柳州铁一中学2022年度单位决算
目    录

第一部分：柳州铁一中学 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州铁一中学 2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州铁一中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州铁一中学 概况

一、主要职能

我校是“高中学历教育”为主要业务活动的事业单位，是一个独立核算的事业编制机构，编制人数637人，年末在职人员583人。

• 单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个，事业单位编制数637人，实有人数583人，分别是：

第二部分：柳州铁一中学 2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映单位本年度各项支出情况。    

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：柳州铁一中学 2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入12,455.94 万元，其中本年收入12,420.67 万元，较2021年决算增加738.50万元，增长6.30%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,671.71 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加2,341.93万元，增长25.10%，主要原因是：人员增加，财政拨款相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入746.42 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年决算减少1,155.20万元，下降60.75%，主要原因是：学校以支定收，因当年一般公共预算拨款较多，导致事业支出较少，事业收入也对应减少。

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入2.55 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少3.74万元，下降59.46%，主要原因是：当年利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余35.27 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少444.48万元，下降92.65%，主要原因是：前年未能支出的项目在上一年度基本支付完毕，所以上年初结余资金有所下降。

（二）本单位2022年度总支出12,455.94 万元，其中本年支出12,418.12 万元，较2021年决算增加738.50万元，增长6.30%。 支出具体情况如下：

1.教育支出（类）12,072.22万元，主要用于：学校教职工工资绩效发放以及日常生均公用经费的使用。较2021年决算增加1,670.85万元，增长16.06%，主要原因是：学校教职工人数增加，学生人数增加，所以教育支出有所增加。

2.卫生健康支出（类）345.90万元，主要用于：学校教职工各项医疗保险费用。较2021年决算减少27.43万元，下降7.35%，主要原因是：根据财政要求将该类项调整至教育支出类。

3.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

4.年末结转和结余37.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加2.55万元，增长7.23%，主要原因是：利息收入结余至下一年度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出11,671.71 万元，较2021年决算增加1,891.16万元，增长19.34%，主要原因是：人员增加，财政拨款相应增加。 其中：基本支出11,671.71 万元，项目支出0.00 万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,638.54万元，支出决算11,671.71万元，完成年初预算的121.09%。

支出具体情况如下：

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为7516.04万元，支出决算为11,305.41万元，完成年初预算的150.42%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要用于：学校教职工工资绩效发放以及日常生均公用经费的使用。

（二）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政调整资金下达，追加该项经费至我校，导致增幅过大。

（三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为0万元，支出决算为18.80万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政调整资金下达，追加该项经费至我校，导致增幅过大。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为345.90万元，支出决算为345.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。主要用于：学校教职工各项医疗保险费用。 

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,671.71 万元，其中：人员经费10,016.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费1,655.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出9,842.75万元，完成年初预算的150.99%。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有增人增资；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。主要包括：基本工资2,463.71万元、津贴补贴308.85万元、伙食补助费121.64万元、绩效工资4,344.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费711.06万元、职业年金缴费373.94万元、职工基本医疗保险缴费369.23万元、公务员医疗补助缴费332.92万元、其他社会保障缴费35.33万元、住房公积金659.42万元、其他工资福利支出121.75万元。

（二）对个人和家庭的补助173.94万元，完成年初预算的44.14%。决算小于预算数主要原因是：根据财政要求将该类项调整至工资福利支出及商品服务支出。主要包括：退休费31.20万元、生活补助141.14万元、其他对个人和家庭的补助1.60万元。

（三）商品和服务支出1,605.65万元，完成年初预算的165.90%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要包括：办公费326.09万元、水费129.66万元、电费270.32万元、邮电费21.49万元、物业管理费467.73万元、差旅费35.49万元、维修（护）费109.32万元、租赁费64.94万元、培训费20.21万元、专用材料费1.49万元、劳务费0.83万元、工会经费115.19万元、福利费32.28万元、其他商品和服务支出10.64万元。

（四）资本性支出49.36万元，完成年初预算的100%。决算大于预算数主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算。主要包括：办公设备购置49.36万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 较2021年决算减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是：响应政策号召，“三公经费”逐年递减，学校本着节能减排原则，公务用车采用新能源环保车，节约了开支。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排0部门名称机关、0个所属单位 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 较2021年决算减少0.19万元，下降100.00%，主要原因是：公务用车采用新能源环保车，节约了开支。 主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展交换文件业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州铁一中学 开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。 与2021年决算持平，无增减变动。 其中：国内公务接待费支出0.00 万元，国内公务接待0 批次、0 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额700.00 万元，其中：政府采购货物支出150.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出550.00 万元。授予中小企业合同金额700.00 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆，其他用车主要是用于机要文件交换、市内因公出行。 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1758万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，不涉及该项资金。

共组织对“教学运转经费”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1758万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目设计较为合理，预算项目执行率较高，保证了学校正常开展教学教育活动。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，“教学运转经费”项目自评得分为95.72分。下一步改进措施：一是加快完善管理机制，明确责任。预算资金落实后，要加大对专项项目建设保护工作和重视，构建一个职责分明，科学规范、具有可操作性的管理长效机制；二是拓宽资金来源，增加基础设施建设投入，积极争取和用好各级部门的专项财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，加快建设好校园，给学生、教师一个更好的环境。